🍷 Почему я держу НоваБев (BELU) на 1,5% в портфеле?


Спойлер: это не любовь, а холодный расчет с ноткой авантюризма
Подпишитесь на мой ТГ t.me/roadinvestor
Пока писал аж ладошки вспотели, так что читайте до конца и ставьте палец вверх, для вас старался😁

Привет, друзья! Сегодня разберу свою скромную позицию в НоваБев — всего 1,5% портфеля. Почему не продаю, несмотря на падение акций на 25% в 2024? Давайте по пунктам, как глотки хорошего виски 😉.

1. «ВинЛаб» — моя темная лошадка
— Сеть магазинов выросла до 2041 точки (+23% за год), а продажи в них подскочили на 27%.
— LFL-продажи (в старых магазинах) выросли на 11,9%— люди чаще покупают, да и средний чек подрос.
— Если онлайн-продажи алкоголя в РФ разрешат, ВинЛаб может стать главным бенефициаром. Пока это риск, но я держу фишку на столе 🃏.

2. Дивиденды: скромные сейчас, но надежда есть
— За 1П 2024 выплатили 12,5₽ (доходность 2,5%) — смешно, но это лишь 61% от чистой прибыли. Жду дивов за второе полугодие: аналитики прогнозируют до 22,3₽ к маю 2025.

( Читать дальше )